Sådan udligner du fakturaer med forskellige betalingsdatoer ved løbende "a conto" indbetalinger

Hvordan udlignes fakturaer med forskellige betalingsdatoer, når der foretages løbende "a conto" indbetalinger og restbeløb betales på betalingsdatoen?

For at udligne fakturaer med forskellige betalingsdatoer ved løbende "a conto" indbetalinger, opret en oversigt over fakturaer, planlæg og fordel "a conto" indbetalinger, registrer indbetalinger, beregn restbeløb, betal restbeløb på betalingsdatoen, og overvåg samt juster løbende.

Sådan udlignes fakturaer med forskellige betalingsdatoer ved løbende "a conto" indbetalinger

• Opret en oversigt over fakturaer:
  • Lav en liste over alle fakturaer med deres respektive betalingsdatoer og beløb.
• Planlæg "a conto" indbetalinger:
  • Bestem hvor ofte "a conto" indbetalinger skal foretages (f.eks. ugentligt, månedligt).
  • Beregn det samlede beløb, der skal betales "a conto" i hver periode.
• Fordel "a conto" indbetalinger:
  • Fordel de samlede "a conto" indbetalinger proportionelt mellem de udestående fakturaer.
  • Prioriter fakturaer med de tidligste betalingsdatoer for at undgå forsinkelsesgebyrer.
• Registrer indbetalinger:
  • Registrer hver "a conto" indbetaling i regnskabssystemet og knyt dem til de relevante fakturaer.
• Beregn restbeløb:
  • Efter hver "a conto" indbetaling, beregn restbeløbet for hver faktura.
• Betal restbeløb på betalingsdatoen:
  • På betalingsdatoen for hver faktura, betal det resterende beløb.
  • Sørg for at registrere disse betalinger korrekt i regnskabssystemet.
• Overvåg og juster:
  • Overvåg løbende status på alle fakturaer og juster "a conto" indbetalinger efter behov.
  • Hold øje med eventuelle ændringer i betalingsbetingelser eller nye fakturaer, der skal inkluderes i planen.