Sådan bogfører du differencen korrekt: En trin-for-trin guide

Hvordan bogføres differencen korrekt i vores system, når en kreditor har aftalt, at vi ikke skal betale det fulde beløb, og differencen bogføres som tab på debitor uden en kreditnota?

Når en kreditor har aftalt, at vi ikke skal betale det fulde beløb, og differencen bogføres som tab på debitor uden en kreditnota, skal differencen bogføres ved at debitere "Tab på debitor" og kreditere "Kreditor" for differencen.

Sådan bogføres differencen korrekt i vores system

1. Identificer det oprindelige beløb, der skulle betales til kreditor.
2. Noter det aftalte reducerede beløb, som kreditor har accepteret.
3. Beregn differencen mellem det oprindelige beløb og det reducerede beløb.
4. Opret en postering i bogføringssystemet for det reducerede beløb:
   • Debet: Kreditor (for det reducerede beløb)
   • Kredit: Bank eller kasse (for det reducerede beløb)
5. Opret en postering for differencen som tab på debitor:
   • Debet: Tab på debitor (for differencen)
   • Kredit: Kreditor (for differencen)
6. Kontroller, at den samlede gæld til kreditor nu er korrekt opdateret i systemet.
7. Dokumenter transaktionen med relevante noter og referencer til aftalen med kreditor.