Årsager til at bogførte leverandørfakturaer ikke medtages ved afstemning af konti med kassekreditposteringer

Hvorfor bliver bogførte leverandørfakturaer ikke medtaget ved afstemning af konti med kassekreditposteringer, og hvad kan være årsagen til, at de vises som åbne og forfaldne på leverandøren?

Bogførte leverandørfakturaer medtages ikke ved afstemning af konti med kassekreditposteringer, fordi de bogføres på forskellige konti, og afstemning fokuserer på specifikke kontotyper. Årsager til at de vises som åbne og forfaldne kan være manglende betaling, forkert bogføring, systemfejl eller manuel fejl.

Årsager til at bogførte leverandørfakturaer ikke medtages ved afstemning af konti med kassekreditposteringer

• Kassekreditposteringer og leverandørfakturaer bogføres på forskellige konti:
  • Kassekreditposteringer bogføres typisk på en kassekreditkonto.
  • Leverandørfakturaer bogføres på leverandørgældskonti.
• Afstemning af konti fokuserer på specifikke kontotyper:
  • Afstemning af kassekreditkontoen involverer kun posteringer relateret til kassekreditten.
  • Leverandørfakturaer afstemmes separat på leverandørgældskonti.

Årsager til at bogførte leverandørfakturaer vises som åbne og forfaldne på leverandøren

• Manglende betaling:
  • Fakturaen er bogført, men betalingen er endnu ikke gennemført.
• Forkert bogføring:
  • Fakturaen er bogført, men betalingen er ikke korrekt registreret.
• Systemfejl:
  • Tekniske problemer i bogføringssystemet kan medføre, at fakturaer vises som åbne og forfaldne.
• Manuel fejl:
  • Fejl ved manuel indtastning af betalingsoplysninger kan resultere i, at fakturaen ikke markeres som betalt.