Sådan Retter du Fejl i Kundeindbetaling og Kundefaktura med Forkert Fakturanummer | Guide

Hvordan rettes en fejl, hvor en kundeindbetaling er bogført både som kundebetaling og som kundefaktura med forkert fakturanummer?

For at rette en fejl, hvor en kundeindbetaling er bogført både som kundebetaling og som kundefaktura med forkert fakturanummer, skal du identificere fejlen, annullere de forkerte bogføringer, oprette korrekte posteringer, afstemme konti og dokumentere ændringerne.

Sådan rettes en fejl, hvor en kundeindbetaling er bogført både som kundebetaling og som kundefaktura med forkert fakturanummer

1. Identificer fejlen:
   • Find den specifikke kundeindbetaling og den tilhørende kundefaktura med det forkerte fakturanummer.
   • Noter de relevante detaljer såsom dato, beløb og de involverede konti.
2. Annuller den forkerte bogføring:
   • Opret en annulleringspostering for den fejlagtige kundefaktura.
   • Opret en annulleringspostering for den fejlagtige kundeindbetaling.
3. Opret korrekte posteringer:
   • Opret en ny kundefaktura med det korrekte fakturanummer og de korrekte detaljer.
   • Opret en ny kundeindbetaling, der matcher den korrekte kundefaktura.
4. Afstem konti:
   • Kontroller, at de nye posteringer er korrekt afstemt med kundens konto.
   • Sørg for, at der ikke er nogen uoverensstemmelser i regnskabet.
5. Dokumentation:
   • Dokumenter alle ændringer og annulleringer for fremtidig reference.
   • Informer relevante parter om rettelsen, hvis nødvendigt.