Sådan bogfører du en kreditnota og udligner den med en fremtidig leverandørfaktura

Hvordan bogføres en kreditnota, så den kan udlignes ved oprettelse af en fremtidig leverandørfaktura på samme leverandørnummer?

For at bogføre en kreditnota, så den kan udlignes ved oprettelse af en fremtidig leverandørfaktura på samme leverandørnummer, skal du oprette og registrere kreditnotaen korrekt i dit bogføringssystem, og derefter udligne den med den nye faktura ved hjælp af udligningsfunktionen.

Hvordan bogføres en kreditnota, så den kan udlignes ved oprettelse af en fremtidig leverandørfaktura på samme leverandørnummer?

• Opret kreditnotaen:
  • Gå til dit bogføringssystem og vælg "Opret kreditnota".
  • Indtast leverandørnummeret for den relevante leverandør.
  • Indtast de nødvendige oplysninger som fakturanummer, dato, og beløb.
  • Kontroller, at alle oplysninger er korrekte, og gem kreditnotaen.
• Registrer kreditnotaen i regnskabet:
  • Debiter den relevante udgiftskonto eller varekøbskonto.
  • Krediter leverandørgælden med det samme beløb.
  • Dette vil reducere den samlede gæld til leverandøren.
• Udlign kreditnotaen med en fremtidig faktura:
  • Når du modtager en ny faktura fra samme leverandør, registrer fakturaen som normalt.
  • Gå til udligningsfunktionen i dit bogføringssystem.
  • Vælg leverandørnummeret og find både kreditnotaen og den nye faktura.
  • Marker begge dokumenter for udligning.
  • Systemet vil nu reducere det skyldige beløb med kreditnotaens værdi.
• Kontroller udligningen:
  • Gennemgå leverandørens kontoudtog for at sikre, at udligningen er korrekt registreret.
  • Kontroller, at det resterende skyldige beløb er korrekt opdateret.