Sådan bogfører du valutakursdifferencer i e-conomic: Trin-for-trin guide

Hvordan bogføres differencen, når en faktura i EURO er betalt, og det modtagne beløb i DKK afviger fra det beløb, som valutaomregneren i e-conomic har beregnet?

Når en faktura i EURO er betalt, og det modtagne beløb i DKK afviger fra det beløb, som valutaomregneren i e-conomic har beregnet, skal differencen identificeres, en postering oprettes, beløbet indtastes som enten indtægt eller udgift, kontoen afstemmes, og dokumentationen gemmes.

Sådan bogføres differencen, når en faktura i EURO er betalt, og det modtagne beløb i DKK afviger fra det beløb, som valutaomregneren i e-conomic har beregnet

1. Identificer differencen:
   • Find det beløb, som valutaomregneren i e-conomic har beregnet i DKK.
   • Sammenlign dette beløb med det faktiske modtagne beløb i DKK.
   • Beregn differencen mellem de to beløb.
2. Opret en postering for differencen:
   • Opret en ny postering i dit bogføringssystem.
   • Angiv datoen for betalingen.
   • Vælg den relevante konto for valutakursdifferencer.
3. Indtast beløbet:
   • Indtast differencen som enten en indtægt eller en udgift afhængigt af, om det modtagne beløb er højere eller lavere end det beregnede beløb.
   • Hvis det modtagne beløb er højere, bogføres differencen som en indtægt.
   • Hvis det modtagne beløb er lavere, bogføres differencen som en udgift.
4. Afstem kontoen:
   • Kontroller, at differencen er korrekt bogført.
   • Afstem kontoen for valutakursdifferencer for at sikre, at alt stemmer overens.
5. Dokumentation:
   • Gem dokumentation for både den oprindelige faktura og betalingen.
   • Noter differencen og årsagen til den i dine regnskabsnoter.