Sådan konteres fakturaer korrekt og tilpasses lageret i e-conomic | Guide til bogføring og lagerstyring

Hvordan skal fakturaer konteres korrekt, når vareleverandør fakturaer først bogføres som øvrige kreditorfakturaer og derefter justeres i forhold til det fysiske lager, og hvordan tilpasses lageret i e-conomic, så antal varer og værdi stemmer med saldoen på konto 5520?

Fakturaer skal først bogføres som øvrige kreditorfakturaer på en midlertidig konto, justeres i forhold til det fysiske lager, og derefter tilpasses i e-conomic ved at opdatere lagerbeholdningen og afstemme saldoen på konto 5520.

Sådan konteres fakturaer korrekt og tilpasses lageret i e-conomic

1. Kontering af vareleverandør fakturaer

• Først bogføres fakturaen som en øvrig kreditorfaktura.
• Konter fakturaen på en midlertidig konto, fx "Midlertidig varekøb" (konto 5800).
• Debiter "Midlertidig varekøb" (konto 5800) med fakturabeløbet.
• Krediter leverandørgælden (konto 7500) med fakturabeløbet.

2. Justering i forhold til det fysiske lager

• Foretag en fysisk optælling af lageret for at sikre, at det stemmer overens med de bogførte data.
• Registrer eventuelle forskelle mellem det fysiske lager og de bogførte data.
• Juster lagerbeholdningen i e-conomic for at afspejle den faktiske lagerstatus.

3. Tilpasning af lageret i e-conomic

• Gå til lagerstyringsmodulet i e-conomic.
• Opdater lagerbeholdningen for de relevante varer.
• Debiter lagerkontoen (konto 5520) med værdien af de tilføjede varer.
• Krediter "Midlertidig varekøb" (konto 5800) med samme beløb for at udligne den midlertidige kontering.

4. Afstemning af saldoen på konto 5520

• Kontroller, at saldoen på lagerkontoen (konto 5520) stemmer overens med den faktiske værdi af lageret.
• Foretag nødvendige justeringer for at sikre, at både antal varer og værdi er korrekt afspejlet.
• Afstem lagerkontoen regelmæssigt for at undgå uoverensstemmelser.